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202024-12: 11月29日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0404　　本站消息，11月29日，中泰安益利率债A最新单位净值为1.0404元，累计净值为1.0864元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.07%，近3个月上涨2.22%，近6个月上涨5.35%，近1年上涨6.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：中泰安益利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.54%，现金占净值比1.75%。该基金的基金经理为蔡凤仪、程冰，基金经理蔡凤仪于2022年4月26日起任职本基...

202024-12: 11月29日基金净值：汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新净值0.6035，涨1.5%　　本站消息，11月29日，汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新单位净值为0.6035元，累计净值为0.6035元，较前一交易日上涨1.5%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.99%，近3个月上涨14.21%，近6个月上涨8.19%，近1年上涨9.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：汇添富互联网核心资产六个月持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.14%，债券占净值比0.46%，现金占净值比8.76%。基金十大重仓股如下：该基金的...

202024-12: 11月29日基金净值：长盛盛启债券A最新净值1.0322，涨0.05%　　本站消息，11月29日，长盛盛启债券A最新单位净值为1.0322元，累计净值为1.0772元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：长盛盛启债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.5%，现金占净值比0.49%。该基金的基金经理为李琪，李琪于2023年9月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回...